「超級績效3」為超級績效作者Mark Minervini(超級績效1及2之作者)與David Ryan(1985、1986、1987連續三年美國投資冠軍大賽冠軍,威廉歐尼爾門生)、Dan Zanger(知名故股票網站分析師)、Mark Ritchie II(在馬克的講習班贏得三位數挑戰,六個月賺100%,父親馬克李希被稱為交易之神,事蹟詳見The New market Wizards台灣譯為「新金融怪傑」下集)等四人,從準備、選股、部位規模、技術分析、基本面、大盤、進場條件、風險管理、部位管理、心理學等面向,分別說明了自己的投資經驗及實際投資的因應策略(實際有系統的說明及方法建議仍參考超級績效1及2兩本書)。
由於問題廣泛,同一個範圍,四個人看法不一定相同,建議有興趣的朋友看原書即可,這裡摘要這四位傑出交易者的五大法則 :
- Mark Minervini :
- 先考慮風險,永遠要設定停損,你必須在進場之前就確認出場的價位。
- 趁小賠時離場。一旦累積了相當程度的利潤,就把停損移到損益平衡點,以保護利潤。
- 絕對不承擔大於期望報酬的風險。
- 絕對不往下攤平。
- 真實瞭解自己的交易-經常研究自己的交易成果。
- David Ryan :
- 限制虧損,趁小賠時出場。
- 極端的紀律。
- 交易連敗時,就縮減交易規模。
- 絕對不讓優渥的利潤轉變為虧損。
- 將資金從賠錢股轉移到賺錢股。
- Dan Zanger :
- 絕不允許股票下跌至進場點之下。
- 價格達到關鍵點或突破點之上的3~5%,就不再追價。
- 避開選擇權交易。
- 達到理想漲幅之後,縮減部位規模。
- 抱牢賺錢股,拾棄落後股。
- Mark Ritchie II :
- 永遠依據計劃交易;計劃最好涵蓋個股及整體投組所有可能面向的風險評估。
- 大虧損之後,或屢次賠錢的時期,縮減交易規模。
- 將資本移至可行的點子或策略上,至於不可行的點子或策略,則降低曝險。
- 像監管你的資本那樣監管你的情緒。
- 以最佳狀態迎向每一個交易日。
特別聲明 :
- 本文為個人整理,所有內容請以原書為主,書中有多張圖表可參考。
- 所有資訊僅供參考,本人不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
- 任何投資須設停利停損點並嚴格執行,獲利請酌量捐贈慈善事業。
- 不是報明牌、不是報明牌、不是報明牌,很重要,所以要說三次!!!
~ 立足在台灣 繞著地球賺 ~ ~ By : 林成蔭
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