林成蔭 投資密碼 Kevin's Code

最新操作 :

5月18日到5月30日共9個交易日，多國股市大漲，我曾在上次的「操作紀實」(20230517，https://reurl.cc/LA0L14)開頭點出 : “全球主要國家股市有點奇怪，走勢相當分歧，更特殊的是5月16、5月17日台股突然逆勢走揚”。

我先前還猜測可能和選舉有關，如今看來，是台股敏感度高，率先反應生成式AI引爆的效應，包括輝達(Nvidia)、邁威爾(Marvell)等半導體大廠財報與展望大幅超出預期的利多。

由於大盤在5月18日突破並站上16,000點整數關卡，我將持股由原先的4~5成加碼到8~9成，操作如下 :

• 主要加碼族群包括 : 食品、塑化、保健食品、醫美、觀光旅遊、工業電腦、網通、電聲元件、醫材、文創、清潔、電競周邊MCU、高階植入式醫療器材、連接線、食品、主機板、銀行、被動元件材料、汽車零組件、生技製藥、鋰電池等族群；

• 減碼的族群包括 : 新藥、醫材、食品、塑化、觀光旅遊、文創、成衣等降低水位。

盤面的特色是，法人換股，輝達CEO黃仁勳，5月29日演說中點台灣合作夥伴，包括研揚科技、研華科技、安提國際（宜鼎子公司）、永擎電子（華擎子公司）、華碩、技嘉科技、鴻佰科技（鴻海子公司）、英業達、和碩、雲達科技（廣達）、泰安電腦、緯創資通和緯穎科技等。

以上企業，有些大漲，有些沒有太大表現。

如果是為了相對績效，倒是無可厚非，不過，對一般投資人來說，上述名單可以參考，不過，由於投資重點在賺錢，不是打敗其他法人。

因此，手上有生成式AI概念股抱緊處理，沒有的，如果一開始沒有追，就不要再追了，可以撿一些非生成式AI概念股，被法人砍出，符合選股條件的個股，有輪動的機會。

(以上為個人經驗分享，僅供參考，非為投資建議)