美國投資比賽冠軍,超級績效作者馬克•米奈爾維尼(Mark Minervini)強調,進場必須符合訂下的準則 :
- 趨勢模板準則 ( 再重複整合第二階段的準則)
a. 股價高於150均和200均
b. 150均高於200均
c. 200均翻揚向上滿一個月(最好四~5個月以上)
d. 50均高於150、200均
e. 股價較52周低價高於25%或以上
f. 股價在52周高價以下的25%或以內。
g. 相對強度排序(relative strength ranking,簡稱RS排序)高於70,最好90以上
h. 股價向上突破時,在50均之上
- 進入「第二階段」後,通常進入VCP,一般是左邊波動大,右邊波動小,約2~6波;價格波動隨時間整理或縮小,或每次股價回檔幅度約減為前一次的一半。
- 樞紐點 : 採取行動的位置,股價創新高或新低的位置,成交量應具備萎縮和低於平均的特徵。(如低於50均)
- 股價修正幅度如果超過大盤的2.5~3倍,就要避免。比較適合的是10~35%。
- 杯狀完成作弊型態 : 3-C,進場點稍早一點。
- 杯狀帶把 : 夢幻型態。
- 雙重底 : 第二個低點可能微幅跌破第一個低點。
- 強勁攻勢 : 高聳旗型,
- 先急漲,8周逾一倍,
- 橫向整理,修正小於20%(可能25%),約3~6周(可能10~12天)
- 部位規模設定準則 :
- 最高風險不應超過整體帳戶淨值的1.5~2.5%.
- 部位停損不得超過10%
- 每筆虧損平均不超過5~6%
- 單一部位不超過50%
- 最看好的標的,佔20~25%
- 持有股票種類不超過10~12種(大型不超過16~20種)
- 持有6種股票,有四種合乎預期,兩種平庸,可以將後者各砍一半,加碼另兩種。
- 買到指標股,不要急著出
- 交易成功秘訣 : 穩定創造報酬,串連成卓越績效。
- 「底部計數」 : 一般股票在第二階段有幾次(3~6次)進場機會,判斷股票是在初升段,時間較充裕;還是末升段,隨時準備出場。
- 高潮頭部 : 加速飆漲,應趁強勢出場。(常見於末升段)
- 股價創第四或五個底部以來新高
- 高點的本益比如果是低點的一倍以上,要特別小心。
- 1~3周,漲25~50%
- 7~15天,有7成以上天數價格收高
- 10天有六天加速上漲
- 急漲以來,漲幅最大、最長線型
- 竭盡缺口
- 大量反轉
- 大量洗盤
- 大量下跌
- 賣出時機 : 起碼持平、追蹤停利(損)、移動停利(損)、2R或3R先出一半、回測停利(損)
- 創造績效的要點 :
- 時效 : 走勢圖、VCP
- 不可分散投資 : 4~12檔
- 高周轉率並非禁忌 : 永遠流向最有機會
- 隨時維繫風險/報酬關係 : 迅速認賠讓獲利發展
- 控制損失的要點 :
- 趁強勢賣出 :
- 由小而大 : 獲利,再擴大部位
- 永遠從事順向交易 :
- 得到合理利潤 : 保護損益兩平點 :
- 某人有一百萬 - 大賺兩年,大賠一年,就讓績效變平庸
- 第一年賺50% - 有150萬
- 第二年賺50% - 有225萬
- 第三年賠50% - 有112.5萬,約一年4%
- 積小勝為大勝,找12隻賺10%的股票,比找1隻賺兩倍的股票容易
- 賺兩次40% = 1.4*1.4 = 1.96(賺96%)
- 賺4次20% = 1.2*1.2*1.2*1.2 = 2.07(賺107%)
- 賺8次10% = 2.14(賺114%)
特別聲明 :
- 本文為個人整理,所有內容請以原書為主,書中有多張圖表可參考。
- 所有資訊僅供參考,本人不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
- 任何投資須設停利停損點並嚴格執行,獲利請酌量捐贈慈善事業。
- 不是報明牌、不是報明牌、不是報明牌,很重要,所以要說三次!!!
~ 立足在台灣 繞著地球賺 ~ ~ By : 林成蔭
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