• < >國際焦點 :美國聯準會(FED)5月不升息,但6月升息的機率超過7成 : 根據芝加哥商業交易所的聯邦基金利率期貨,FED在6月14日升息機率達6%(5/4截止)。

    看法 : 景氣向上趨勢不變

    原因 :美國聯準會(FED)在本次聯邦公開市場委員會(FOMC)會議後發布聲明,聯邦基金利率目標區間維持在0.75-1.0%,即便經濟活動增速趨緩、美國勞動力市場依舊繼續增強,第1季的成長減緩可能是暫時性的(美國第1季GDP成長率經季節性因素調整後為0.7%,是2014年第1季(-1.2%)以來最差)。

    重點 : 沒有提及資產負債表縮減,這對資金面是好事。但因表現出對景氣成長的信心,市場預期FED會在6月升息。6月14日FED宣布升息一碼至1.0-1.25%的機率達到73.6%。

     

    < >中國舉行一帶一路峰會 : 5月14~15日在北京召開。

    看法 : 具備實質意義

    原因 :一般市場認為本次會議徒具形式,但陸方內部認為這是本年度中國主辦最重要的峰會,且領導人習近平將出席主持領導人圓桌峰會,因此各國有無代表,何種層級別官員與會,展現出中方外交與一帶一路戰略的成果。根據目前資訊,本次會議有28個國家的元首或政府首腦參與,包括俄羅斯、義大利、西班牙、東協10國中有8國領導人到場,但德、英、法,亞洲地區如日本、南韓、印度、新加坡領導人都沒有親自參加。

     

    大陸推動一帶一路可拓展政治影響力,因此先進國家抱持謹慎態度,但一帶一路會推展基礎建設產業,並解決中國產能過剩影響市場價格問題,對基礎建設和原物料產業有控制供給,增進需求的利基。

     

    < >法國總統大選第二輪投票 :由第一輪得票前兩名的候選人馬克宏和勒龐進入5月7日的第二回合決選。。

    看法 : 如投資筆記201704(二)(三)(四)所述–影響有限
    原因 :39歲年輕帥哥中間派馬克宏應可勝出。

     

    < >台灣焦點 :台灣景氣成長放緩 : 景氣對策燈號和領先指標低於預期

    看法 : 資金強於景氣,持股水位下調
    原因 : 3月景氣對策信號出現第9個綠燈,但綜合判斷分數較前期減少4分為24分,而領先指標不含趨勢指數為101.53,是去年12月的101.91高點後,第三個月的下滑,代表第二季經濟成長的強度略有降溫,這不至於是循環結束的反轉訊號。

     

    < >第一季財報即將公布完畢 : 上市櫃公司在5月15日之前必須公布第一季財報

    看法 : 回檔布局優質標的
    原因 :台郡、和大、瑞昱等(非為投資建議)雖匯兌損失嚴重,但股價衝擊有限,顯示市場已經事先反應匯損利空,且FED在6月升息機率走高,新台幣在第二季升值空間有限。

     

    < >蘋果財報透露的訊息 : 蘋果上季營收 529 億美元落於原先財測預估之 515 億~535 億美元之內,整體銷售成長達5~10%,但大中華地區銷售額呈年衰退 14%。

    看法 : 保守預估值塑造蘋概股低檔
    原因 :蘋果對本季保守,營收預估為 435 億~455億美元低於市場預期,原因包括強勢美元、記憶體漲價以及市場期待iPhone 新機,使用者延遲消費,因此本季蘋概股的零組件供應鏈雖有新機啟動備貨需求,但也受舊機銷售下滑影響,業績應平淡,如逢利空可進場為下半年旺季做準備。

     

    < >可能風險 :美元轉強,吸收資金;多頭市場「緩漲急跌」,可能出現手術式洗盤投資策略 : 短線持股降至7~8成,觀察季報與四月營收汰弱擇強。觀察名單 : 第二季具成長動能基礎建設與原物料 : 中國一帶一路峰會題材。
  • I8 : 遇營收與季報利空,擇機佈局

要獲得全球投資重要關鍵,請在以下FB(臉書)粉絲團按讚!

林成蔭 投資密碼 FB:https://www.facebook.com/kevinlin5678/

財子學堂FB:https://www.facebook.com/caizischool/

 

Kevin’s Code 免責聲明 :

以上資訊,僅供參考用途,作者與本公司與文中各企業無業務往來,本文盡力提供正確之資訊,但對文中完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變其行為,須自行承擔結果。

arrow
arrow

    Kevin_The_Great 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()