最新操作 :
7月25日到8月24日共20個交易日，股市在震盪中走揚，台灣加權指數創下24,551的歷史高點。先前7月的操作紀實文章指出，台灣加權指數有機會挑戰去年(2024年)創下的24416點，獲得印證。
整體而言，盤勢保持多頭特色 : 利空衝擊有限或短暫。近期變數包括美國與台灣的對等關稅最後稅率未定；美國232條款衝擊為何；FED9月以後利率趨勢等。
在寫這篇”操作紀實”之際，美股在8月22日，因FED主席鮑爾在全球央行年會發布偏鴿言論而大漲。
我暫將波段操作持股水位維持在50~60%上下，維持機動加碼心態，主要操作對象如下 :
- 買進或加碼族群包括 :
幹細胞新藥、記憶體IC設計、被動元件、直播平台、連接器、記憶體模組、觸控製造、系統軟體、戒毒癮新藥。
- 賣出或減碼族群包括 :
封測、銀行、網通IC、強固型NB及NB、鋰電池模組、高速IC開發與設計、連鎖超商、連鎖手搖飲。
這段時間比較可惜的是，原本認為市場應該已經反映第二季新台幣急升產生的匯兌損失，結果手中仍有多檔公司，當公佈財報匯損高於預期，或著展望保守仍造成股價重挫，跌破停利(損)點，必須出場。
包括 : 新普(鋰電池模組)、瑞昱(網通IC)、祥碩(高速IC開發與設計)、茂訊(強固型NB及NB)、全家(連鎖超商)等。
由於第三季新台幣已經由升轉貶，雖然無法得知廠商如何應對，但匯率影響應較上半年低很多，如果有些個股再出現轉強，應會回補。
值得思考的事 : 調整選股條件
檢討這波操作，需要調整的有兩點 :
- 修改選股條件 : 原本我的”波段操作”策略是選擇多頭排列的個股，再伺機上車。這樣的策略好處就是沒有在空頭抄底摸底的風險，缺點是個股可能沒有完成多頭排列就上攻，或著是上攻時沒有明顯的拉回就無法上車。
這波段的強勢族群如銅箔基板、電源供應器、散熱、PCB等幾乎都有開始發動就看回不回的特色，等發現時，覺得漲多等回檔再進場，然而，幾乎都是一波到底。
因此，決定加入”有群聚效應，就強迫進場”的條件，看看這樣的方法下半年可否對績效有助益。
- 飆股不只AI : 這次在原先的選股策略中，也挑選到某些強勢股，但不全然是AI，如數位影像；也有些是非科技股，如幹細胞新藥、戒毒癮新藥等，因此，原先的選股策略仍續保留。
上述這點很重要，接下來必須分清楚，到底是個別股的基本面突出，吸引資金進場，還是漲勢出現擴散?這是投資的”關鍵時刻”。
如果是前者，也就是個別公司因素，那麼下半年還是拚個股的局面；如果是後者，也就是漲勢擴散，就代表後續可能會有”雞犬升天”的行情，是多頭中最甜美的”Easy Money”，會是散戶的黃金時光。
(以上內容為個人經驗分享，僅供參考，非為投資建議)
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