最新操作 :
2月3日到2月22日共16個交易日，股市在22,500~23,700區間波動，較先前震盪的空間更小，似乎有即將變盤的跡象，往上或往下，可能都有千點以上的行情。
對ETF投資者來說，可能會感覺自己的資產沒有帶大變化，然而，對專注在個股操作者來說，是有利可圖。
這段時間最大的特色是弱勢個股減少，強勢股有換人做做看的味道，我在調整後，波段操作持股滿水位，也就是9成以上，主要操作對象如下 :
- 買進或加碼族群包括 :
資訊服務、數位轉型、IC設計、運動連鎖、咖啡烘焙、強固型工業電腦、塑膠射出、光固化材料、戶外鞋代工、電競筆電、中國科技ETF、直播、生物相似藥、黏扣帶織帶、水泥電力、USB控制IC設計。
- 賣出或減碼族群包括 :
衛浴設備。
由於原有投資組合出現漲多跌少的跡象，也就是大盤漲的時候能漲，跌的時候抗跌小跌，代表投資持股方向正確，因此逐步將持股水位拉升，直到波段操作接近滿水位，這大概已經一段時間沒有出現了。
已經出場，提供正貢獻值得一提的個股為 :
凱薩衛(1817，衛浴設備)，這檔個股已經持有一段時間，本想等它的新產品發酵，後因螺絲大廠世豐宣布，將公開收購凱撒衛的20%股份，收購期間為2月10日至3月5日，收購價格為每股51元，思考後，考量到資金運用效率，先獲利出場。
值得思考的事 : Deep Seek帶來的省思
去年(2024年)12月，我在操作紀實中提過，”投資時必須思考的事 : 2025年投資需要的”低基期” 是這樣.......”。
我特別強調，2025年投資需要”低基期”，也舉例說明，目前看起來，”基期高低”確實影響的投資主軸，舉例說明 :
年初，就發現中國的Deep Seek V3模型似乎不容小覷，搜尋一下，似乎沒有特別深入討論的資訊，和投資界的友人也交換意見，多半沒有特別的看法。
由於有2022年低估人工智慧潛力的慘痛經驗，於是自己繼續研究，歸納出一個初步想法 : 「AI模型代有才人出，應用將會更快普及」，重點在邊緣AI和AI代理，受惠的次產業不少，其中工業電腦和資訊服務因為基期低可增加關注。
原本因為看好工業電腦的復甦，過年前，少數持股就包含工業電腦、POS系統等個股，因此，也沒有過度擔心錯失行情，只是決定增加一些資訊服務數位轉型的公司。
元月20日，Deep Seek的開源推理大模型 R1登場，一陣混亂，美股重挫，隨著人們消化相關資訊，市場也逐漸穩定。
2月3日開紅盤後，按照原有計畫，增持資服族群，隨著盤勢演進，再增加一些符合選股條件的企業，構成投資組合。
現在觀察，今年以來，工業電腦和資訊服務是盤面焦點；基期和估值處於低檔的陸港股漲幅在國際股市中也一馬當先，看起來，Deep Seek扮演了點火的角色。
值得留意的是，這並不代表現在的情況會持續。因為從產業來說，AI正在成長，持續會有更強更大的模型問世；而低估的產業、市場上漲後，逐漸不再低估，資金往何處流動，是下一個留意的方向。
我選擇幾個可能趨勢加碼，放在本文第四段，”最新操作”供參考。
(以上內容為個人經驗分享，僅供參考，非為投資建議)
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