林成蔭 投資密碼 Kevin's Code

最新操作 :

5月31日到6月16日共13個交易日，股市滾量上攻，生成式AI效應持續擴大，相關概念股引領科技股，而科技股帶動著大盤走高。

我在上一篇操作紀實(https://reurl.cc/WGGgbD)提到，由於行情轉強，看來是多頭行情發動，已經將持股加碼到8~9成，這13天(05/31~06/16)以來就維持這個持股水準，持股調整操作如下 :

• 主要加碼族群包括 : 銀行、電源供應器、生技製藥、光纖通訊零組件、厚膜導體材料、鋰高分子電池、主機板、記憶體、特用化學材料、證券股、遊戲研發、融資服務、食品、博弈機台、快閃記憶體、網通IC、新藥、砷化鎵等族群。

• 減碼的族群包括 : 工業電腦、醫材、行動裝置IC設計、光纖通訊零組件、連接器、電聲元件、醫美、光纖通訊零組件、保健食品、文創展演、網通、烘焙、主機板、銀行、無線通訊、、鋰高分子電池、娛樂等

「持股調整」其實不好做，因為資金有限，持股已經滿水位，看到有機會的潛力股還是想多少買一點，資金如何挪出來就要有計畫。

漲多的個股有可能會繼續漲，但是，如果不趁高賣，萬一回檔又可能會吃掉已經有的獲利；

例如 : 投資組合中有「先進封裝設備」，這波因為搭上生成式AI題材大漲，由於生成式AI將使得 CoWoS這種先進封測技術需求大增，台積電將大舉擴產，持股佔比重也不高，思考後決定續抱。

另一種像文創展演和娛樂，近期也是漲不少，考慮到這種題材比較類似「疫後復甦」，除非企業有轉型，否則短期內業績要超越疫情前不是很容易，便陸續減碼。

至於跌多的到是沒甚麼爭議，我都是按照已經設定的兩道停損點操作，在跌破第一道停損點出1/3或一半，跌破第二道停損點全出，採取機械式操作。

比較煩惱的是小賺小賠，當初買進理由都還存在，股價沒有大漲也沒有大跌，只是沒有成為市場的主流，繼續放著等也沒關係，只是如果有新的看好標的，必須要挪移部位，就要取捨。

我大多採取的方式是不管個股名稱，純粹比較，從股價最弱、營收沒有成長、短期內題材不易呈現等角度決定去留。

這樣的做法也會產生遺憾，年初看好碳權題材買了紙類股，後來出太早，軍工、儲能都只賺到前面一段。

痛定思痛後，決定回頭採用「分散投資」策略，也就是降低每檔個股持股水位，這樣可以多買幾檔個股，「寧可少賺，不可沒賺」。

這也是半個月的時間，我加減碼的族群卻不少的原因。

(以上為個人經驗分享，僅供參考，非為投資建議)