最新操作 :
8月25日到9月24日共23個交易日，股市漲多跌少，台灣加權指數突破26000大關，創下26,394的歷史高點。
先前8月的操作紀實文章(https://kevinlin803.pixnet.net/blog/post/358573896)曾指出” 盤勢保持多頭特色 : 利空衝擊有限或短暫”，如今台股頻創新高，獲得印證。
整體而言，雖然盤勢主要由台積電帶頭衝鋒，但漲勢有擴散現象，未來變數包括美國與台灣的對等關稅最後稅率究竟如何 ? 美國232條款衝擊 ? 漲多何時修正 ? 幅度多大等，都是接下來的重點。
我將波段操作持股水位提高到80~90%上下，主要操作對象如下 :
- 買進或加碼族群包括 :
電線電纜、金融軟體開發、彩拋鏡片、工業電腦、重電工程、新藥開發、電子功能性材料、封測、語音辨識、資安、被動元件、光學引擎、MOSFET、PCB、IC載板。
- 賣出或減碼族群包括 :
數位影像、餐飲、記憶體模組、觸控製造、幹細胞新藥、戒毒癮新藥、健身。
上次的操作紀實提到，決定將波段操作的資金加入”有群聚效應，就強迫進場”的條件，這樣會比較貼盤，實施的結果還不錯，掌握到幾檔盤面的熱門股，雖然因為時間匆促，沒有建立太多部位，但至少享受到飆升的感覺。
這段時間出場，值得一提的個股為 :
華晶 ( 3059，數位影像 ) : 電腦選出，跟上國防工業題材。
揚秦 ( 2755，餐飲 ) : 持有一段時間，接近合理價位因此出場。
威剛 ( 3260、記憶體模組 ) : 出的太早，有點可惜。
GIS-KY ( 6456、觸控製造 ) : 當初是由股價低於淨值配合技術面和籌碼面選出，運氣不錯。
仲恩生醫 ( 7729、幹細胞新藥 ) : 感謝同業提醒，小量進出，賺了買菜錢。
昱展新藥 ( 6785、戒毒癮新藥 ) : 感謝同業提醒，小量進出，賺了便當錢。
柏文 ( 8462、健身 ) : 表現穩健，但因需增加電子股部位，因此獲利出場。
包括 : 新普(鋰電池模組)、瑞昱(網通IC)、祥碩(高速IC開發與設計)、茂訊(強固型NB及NB)、全家(連鎖超商)等。
值得思考的事 : 大盤可能回檔，但高水位持股
近一個月修改選股條件後，效果尚可，比較貼近盤面，跟上大盤節奏，比較可惜的是，因為調整的時間晚，有些個股已經轉強，不敢追價，都只買一點，持股很分散。
好處是，手中有強勢股，雖然佔部位不大，對績效貢獻有限，但心情上好很多，至少看到行情熱絡，自己也有持股漲停板。
非AI股強一陣子後，資金又回到AI族群，主要是輝達、OpenAI、甲骨文這三家公司形成迴圈，投資利多層出不窮。
行情是不是泡沫 ? 會不會崩盤 ?
我的想法是會回檔修正，但不會崩盤。
台灣五十成分股中，還有十多檔個股今年是負報酬；中型100就更誇張，有超過一半的個股今年也是負報酬，漲勢集中在少數族群，而這些族群又有最大的夢 – AI 需求支撐，縱使下跌，也不會到崩盤的地步。
因此，我就將持股水位拉升，仍然以貼近盤面為主；另外，要注意將要進入第四季，大盤可能會出現快速拉回後，展開今年的年底拚績效作帳行情，這也是另一個可以提前佈局的方向。
(以上內容為個人經驗分享，僅供參考，非為投資建議)
