最新操作 :
5月20日到6月24日共25個交易日,股市先衝高於6/20(四)創下23406的歷史高點後回檔。
前文(5月19日的操作紀實)曾提及,在三大條件(1. 新台幣兌美元匯率止貶;2.大盤價量配合得宜;3.指標股陸續轉強)都符合的情況下,行情轉強,也有個股符合進場條件。
因此陸續將持股水位提升到約7成上下,採取高水位應對,目前回顧,應屬允當。
6月中旬起,雖有個股符合加碼要件,也有個股出現跌破第一道停損點,甚至於第二道停損點的現象,陸續調整後,持股降到6成上下。
操作對象如下 :
- 買進或加碼族群包括 :
寬頻通訊、投資控股、CDMO、石英晶體等頻率元件、學名藥。
- 賣出或減碼族群包括 :
單雙色射出成型及鋼模製造、節能環保和新能源材料、氣動元件、工業級顯示器、POS及周邊、整流二極體、寬頻通訊、類比及混合信號之IC設計、特用化學材料。
這波的投資組合調整感覺不是很滿意,有些個股因認為有長線機會,因此將停利(損)機制定的較寬,結果還是跌破。
根據自己的操作原則,即使獲利縮水也只好減碼出場,如上緯控股(節能環保和新能源材料)、亞德客(氣動元件)、德微(整流二極體)、居易(寬頻通訊)、精拓科(類比及混合信號之IC設計)、達興材(特用化學材料)等;
也有些個股順利的做到波段,像新至陞(單雙色射出成型及鋼模製造)、晶達(工業級顯示器)、飛捷(POS及周邊)等。
有件事持續在扼腕中 : 先前把晶圓代工減碼後,沒有再買回來。
有投資人說,”下次”一定抱牢!
個人淺見是 : 下次台積電不一定有同樣的AI題材和環境,這種革命性題材可能10年甚至於20年才出現一次,重點是把這個教訓記起來,不要自訂股市高低點,真正的大多頭和大空頭往往出人意料之外。
也有人說,這麼好的公司本來就應該大漲!
個人淺見是 : 台積電的優點如高階製程領先對手三星和INTEL、是晶圓代工霸主等,幾年前大家就知道,去年(2023年)賣光ADR的巴菲特也知道,但為何前幾年不會大漲,去年、今年才大漲 ? 除了提前反應今年的復甦外,主要是來自輝達帶動,而輝達又是受惠於AI晶片市場的高速成長,推論起來,重點在於AI,台積電像一座精美的火箭,但需要向輝達和A點火推動,所以,找下一個點火推升的地方是現階段的重點。
值得思考的事 : 台積電大漲之後……….
上述的兩個”淺見”除了安慰自己外,也是對未來的看法,AI還有許多發展的空間,後續還有很多的”台積電”可以期待。
上一篇操作紀實提到,我認為景氣復甦後期大多數產業應會雨露均霑,自己分散佈局了一些中小型股,也關注電子中下游元件、品牌;非電子如特化、生醫、漲幅不大的營建等。
過去一個月,國巨、聯發科等創下數年新高,華碩更創下20多年高點,AI的效應正在逐漸擴大,AI PC、AI PHONE和邊緣AI的概念陸續出爐,即使明年(2025年)才會有明顯效益,市場不管三七二十一先搶一波再說,這就是多頭市場的特色。
值得留意的是,6月還沒有出現明顯修正,而多頭常是「緩漲急跌」,回檔就像午後的雷陣雨,又快又強,投資者應保持警覺,控制風險,以免獲利回吐。
(以上內容為個人經驗分享,僅供參考,非為投資建議)
留言列表